Viernes  07 de Mayo de 2010

Sin ayuda del Banco de Europa, Grecia disparó el pánico en las bolsas del mundo

Europa, con Italia a la cabeza, se derrumbó 4,3%. Moody’s alertó por el contagio en los bancos europeos. Será clave hoy el dato de empleo en EE.UU. para detener las ventas

Sin paz, los mercados del mundo volvieron a hundirse por la crisis europea. La ola de ventas se aceleró a tal punto que el Dow Jones llegó a perder casi 1.000 puntos durante la rueda (un 9,2% de caída). Esto fue una destrucción en valor de mercado calculada en u$s 1,25 billones. El dato histórico dirá que esa caída fue la más pronunciada desde 1987. Pero finalmente hubo cierta recuperación de precios, y el Dow terminó 3,2% mientras que el Nasdaq cayó casi 3,5%. Europa, que cierra antes que EE.UU., ya se habían encaminado a otro jornada negra: Italia cedió 4,27%, España tropezó 2,93%, Portugal cedió 2,15% e Inglaterra perdió 1,52%. En Asia se vieron rojos de hasta 3,27% como el Nikkei de Japón. Con respecto a América Latina, el Merval fue uno de los más damnificados anotando un caída de 6,5% mientras que el Bovespa de Brasil perdió 2,10%. El desplome bursátil hizo que se dispararan los los precios del oro a futuro que superaron los u$s 1.200 por onza, acercándose a un récord.

Lo cierto es que la rueda financiera tuvo de todo. Si bien el parlamento griego aprobó el plan de ajuste para poder recibir los fondos prometidos (110.000 millones de euros), el mercado interpretó que con eso no alcanza. De hecho, Moody‘s señaló que los sistemas bancarios de los países que conforman el grupo PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) afrontan desafíos diferentes, pero alertó que “el riesgo de contagio podría diluir estas diferencias y plantear amenazas comunes y muy reales para todos ellos”. También hubo lugar para lo insólito. Según trascendió, la fuerta caída del Wall Street fue disparada por un error de un operador del Citi sobre una acción de P&G. Habría equivocado la letra “m” de millón por “b” de billón cuando lanzó una operación de venta sobre esos papeles.

Milagros inesperados

Pero hubo lugar para milagros, teniendo en cuenta que el S&P llegó a perder hasta 8,6% durante la rueda, su mayor desplome desde diciembre del 2008, antes de reducir la caída y cerrar un 3,2% abajo. De todas formas, fue la mayor baja desde el 20 de abril del 2009 para el Dow y el S&P. “Es venta por pánico”, dijo Burt White, director de inversión de LPL Financial a Bloomberg. “Existe la inquietud de que la situación europea podría enfriar el crecimiento global y congelar los mercados de crédito”, añadió. “El miedo se está adueñando de todos, y las imágenes de las turbas griegas no ayudan”, afirmó Larry Peruzzi, operador de Cabrera Capital.

Mohamed El-Erian, de Pacific Investment Management (el mayor gestor de fondos del mundo), sostuvo que la crisis de la deuda griega “se está globalizando”. “Los mecanismos de transmisión de esta última rueda (por la de ayer) incluyen perturbaciones en las líneas interbancarias europeas, un escape a la calidad e iliquidez del mercado”. “Obviamente hay pánico. Las cuestiones de Grecia son una cuestión global”, agregó Axel Merk, presidente y director financiero de Merk Investments LLC. “El BCE puede reparar esto instantáneamente haciendo lo que la Fed ha hecho: inyectar liquidez instantáneamente comprando instrumentos problemáticos de renta fija y pagando en efectivo en dólares. La razón por la cual el mercado está horrorizado ahora es que Trichet dijo que ni siquiera se está hablando de eso. Los inversores inteligentes básicamente están vendiendo los activos arriesgados”, afirmó David Kovacs, jefe de estrategias cuantitativas de Turner Investment Partners.

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