Miércoles  19 de Mayo de 2010

Alemania anunció un freno a la especulación y tembló el mercado

Las bolsas europeas subieron luego de que Atenas recibiera el primer desembolso del rescate. Pero la decisión de Alemania desinfló a los inversores más tarde. Los bonos argentinos terminaron con rojos de hasta 3,5%

Si bien las bolsas europeas pudieron revertir ayer el rojo de los últimos días, la decisión de Alemania de poner coto a la actividad de los especuladores –hoy en la mira los gobiernos como uno de los artífices de la debacle financiera que amenaza a Europa– terminó golpeando con fuerza el ánimo de los inversores y arrastrando a Wall Street y las bolsas latinoamericanas –que prometían una rueda de ganancias– nuevamente a terreno negativo.

Durante la mañana, no obstante, en las plazas europeas el clima fue otro. El motor fue la concreción del primer pago del paquete de emergencia para Grecia, lo que permitirá al país pagar bonos por 8.500 millones de euros (u$s 10.600 millones) que vencen hoy y evitar caer en una suspensión de pagos. Así, los mercados del viejo continente pudieron tener un día de respiro, encabezados por la bolsa madrileña. El Ibex 35 español ganó 3,68%, mientras que el principal índice de la bolsa de Londres, el FTSE 100, cerró con una suba del 0,85%, el CAC 40 de París avanzó 2,08% y el DAX de Francfort sumó 1,47%. El rebote también fue un eco las declaraciones de los ministros de finanzas europeos que aseguraron el lunes que están estudiando los detalles del plan de rescate para toda la zona euro por casi u$s 1 billón.

Pero hacia mitad de la rueda, los inversores volvieron a replegarse tras conocerse que Alemania prohibirá temporalmente las ventas en corto al descubierto y las permutas de riesgo crediticio al descubierto de deuda soberana de Europa a partir de esta medianoche, con el objetivo de poner fin a la especulación contra los activos de la región. La veda se aplicará también a las ventas en corto al descubierto de acciones de 10 bancos y aseguradoras hasta el 31 de marzo del 2011, según informó ayer la superintendencia de valores alemana, BaFin, en un comunicado. La medida se hizo necesaria debido a la “volatilidad excepcional” de los bonos de la zona del euro, argumentó el organismo regulador en el aviso.

El malhumor enseguida se apoderó de la plaza neoyorquina, que había arrancado el día con subas de más 1%. El Dow Jones perdió 1,08%, el S&P500 cayó 1,42% y el Nasdaq restó un 1,57%. La novedad alemana le quitó a la bolsa todo el ímpetu que había recogido de las alzas europeas, así como de los datos económicos y empresariales favorables que se difundieron ayer en EE.UU. El euro también reaccionó a la noticia con una nueva caída que lo llevó a u$s 1,215, su nivel más bajo desde el 17 de abril de 2006.

La medida llega en momentos en que la coalición de la canciller Angela Merkel trata de reunir apoyo para una reforma financiera entre los miembros de la Cámara baja del Parlamento, que tiene previsto empezar a debatir hoy un proyecto que autoriza la contribución de Alemania al fondo de estabilización para la zona euro.

“No pueden imaginarse la que se armó aquí después del anuncio de BaFin”, dijo en una entrevista Johan Kindermann, abogado especializado en derecho financiero, miembro del bufete Simmons & Simmons en Francfort. “Esto causará un alboroto en los mercados. Ahora los vendedores en corto tendrán, incluso esta noche, que tratar de cerrar sus posiciones en los mercados donde aún puedan hacerlo, si encuentran posibilidades algunas ahora”, apuntó el experto.

En el mercado local, el índice Merval, que llegó a estar casi 1% arriba, terminó retrocediendo 0,12% con un volumen de negocios de apenas $ 48 millones. Entre las acciones que más bajaron se ubicaron Siderar (-1,34%), Tenaris (-1,29%) y Petrobras Brasil (-0,55%). Los títulos públicos locales, por su parte, cerraron con fuertes pérdidas. Entre los que más perdieron se ubicaron el Par en pesos (-3,54%), el Discount en pesos (-2,36%) y el PR 12 (-1,10%). El saldo fue aún mucho más negativo en otros mercados de la región. El índice MSCI de acciones latinoamericanas cayó 1,72%. El Bovespa brasileño se deplomó 3,2%, mientras que el índice IPC de México perdió 1,41%.

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